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Que es el análisis fundamental

Forexrox

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Que es el análisis fundamental

El análisis fundamental es el examen de las fuerzassubyacentes que afectan el bienestar de la economía, losgruposindustriales y las empresas. Como ocurre con la mayoría de losanálisis, el objetivoesderivar un pronóstico y señalescomerciales de Forex y beneficiarse de losmovimientos de preciosfuturos. A nivelempresarial, el análisis fundamental puedeimplicar el examen de datosfinancieros, gestión, concepto de negocio y competencia. A nivel de la industria, podríahaber un examen de las fuerzas de la oferta y la demanda de losproductosofrecidos. Para la economíanacional, el análisis fundamental podríacentrarseendatoseconómicos para evaluar el crecimiento actual y futuro de la economía. Para predecirlospreciosfuturos de las acciones, el análisis fundamental combina el análisiseconómico, industrial y empresarial para calcular el valor razonable actual de unaacción y predecir el valor futuro. Si el valor razonable no esigual al precio actual de la acción, losanalistasfundamentalescreen que la acciónestásobrevaluada o infravalorada y que el precio de mercadoeventualmentegravitaráhacia el valor razonable. Los fundamentalistasignoranlosconsejos de Random Walkers y piensan que losmercados son eficientesenuna forma débil. Al creer que losprecios no reflejan con precisióntoda la informacióndisponible, losanalistasfundamentalesbuscancapitalizarlosdiferenciales de preciospercibidos.

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Pasosgeneralesen la evaluación fundamental

Si bien no existe un métodoclaro, a continuación se proporciona un desgloseen el ordenen que un inversorpodríaproceder. Este métodoutiliza un enfoque de arribahaciaabajo que comienza con la economía global y luegomuevegruposindustriales a empresasespecíficas. Como parte del proceso de análisis, esimportanterecordar que toda la informaciónesrelativa. Los gruposindustriales se comparan con otrosgruposindustriales y empresasfrente a otrasempresas. En general, las empresas se comparan con otras del mismogrupo. Porejemplo, un operador de telecomunicaciones (Verizon) se compararía con otrooperador de telecomunicaciones (SBC Corp) y no con unaempresapetrolera (ChevronTexaco).

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Previsioneseconómicas

En un enfoque de arribahaciaabajo, habría, ante todo, unaevaluación general de la economía general. La economíaescomo la marea y losdiversosgruposindustriales y empresasindividuales son comobarcos. Cuando la economíacrece, la mayoría de losgruposindustriales y empresas se benefician y crecen. Cuando la economíadeclina, la mayoría de las industrias y empresassuelensufrir. Muchoseconomistasasocian la expansión y contraccióneconómicas con el nivel de las tasas de interés. Las tasas de interéstambién se consideran un indicadoradelantado del mercado de valores. A continuación se muestra un gráfico del S&P 500 y el desempeño de la nota a 10 añosdurantelosúltimos 30 años. Aunque no es exacta, se puedeobservarunacorrelación entre losprecios de las acciones y las tasas de interés. Unavez que se ha desarrollado un escenario para la economía global, un inversorpuededividir la economíaensusdiversosgruposindustriales.

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Si el pronósticoes para unaeconomíaenexpansión, es probable que algunosgrupos se beneficienmás que otros. Un inversorpuedelimitar el enfoque a losgruposmejorposicionados para aprovechar el entornoeconómico actual o futuro. Si se espera que la mayoría de las empresas se beneficien de la expansión, el riesgo de mercadoseríarelativamentebajo y podríaserdeseableunaestrategiaagresivaorientada al crecimiento. Unaestrategia de crecimientopodríaimplicar la compra de acciones de tecnología, biotecnología, semiconductores y cíclicos. Si se espera que la economía se contraiga, un inversorpuedeoptarporunaestrategiamásconservadora y buscarnegociosestablesorientados a losingresos. Unaestrategiadefensivapodríaimplicar la compra de bienes de consumobásicos, serviciospúblicos y accionesrelacionadas con la energía.

Para evaluar el potencial de un grupo industrial, un inversorquerríaconsiderar la tasa de crecimiento general, el tamaño del mercado y la importancia para la economía. Si bien la propiedad unipersonal siguesiendogrande, es probable que sugrupo industrial ejerzaunainfluenciaigualmentegrande, si no más, enlosprecios de las acciones. Cuando las existencias se mueven, normalmente se muevenengrupos; allí hay muypocasarmasaisladas. A menudo, esmásimportanteestaren la industriaadecuada que en las accionesadecuadas.
 
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